8月29日消息,河南省中豫融资担保有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券项目获上交所受理。
本期债券拟发行金额15亿元,期限不超过5年,品种为小公募。债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为海通证券,联席主承销商为华泰联合证券。经中诚信国际综合评定,发行人主体信用评级为AAA。本次债券未进行债项评级。
募集说明书显示,本期债券所募资金扣除发行费用后,3亿元拟用于向子公司为河南中豫资产管理有限公司出资,7.5亿元拟用于偿还“21豫保Y1”等有息债务,剩余资金拟用于补充流动资金,包括但不限于发行人担保项目相关的代偿支出、缴纳存出保证金、担保准备金以及日常营运支出等。
发行人本次拟偿还的有息债务明细如下:
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